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机构资金在抄底!ETF三天净申购156亿 两类产品成资金主攻方向正文

类别:非主流意境 | 点击: | 日期:2020-02-14

机构资金在抄底!ETF三天净申购156亿 两类产品成资金主攻方向

截至2月6日收盘,三大股指集体大涨,其中创业板指连续三个交易日大涨合计超12.05%。

北向资金当日亦持续流入,合计超135亿元。

机构资金在抄底!ETF三天净申购156亿 两类产品成资金主攻方向

行情火爆之际,众多资金选择借道ETF进行低位抢筹。据银河证券基金研究中心数据显示,A股ETF基金2月3日、2月4日、2月5日三个交易日获净申购156.5亿元,其中前两个交易日净申购就已高达155.6亿元,在众多资金净流入的ETF中,以科技类和指数类为主流。

券商中国记者获悉,近几个交易日ETF申购主要来自于机构资金。从中长期来看,年后首个交易日市场经历大幅调整后,为长期配置资金带来了绝佳的时间窗口。

“市场如此大体量的ETF申购金额,主要来自于机构资金。”一家头部基金公司渠道人士告诉券商中国记者,“当前节点ETF迎来大额净申购,对市场释放了积极信号,有利于提振市场的信心。

“最近ETF申购肯定是以机构为主,我们公司权益基金的申购量也明显放大,能够感觉到保险这类机构客户在通过ETF入市。散户在这个时候不可能这么大量、这么集中地买,散户的抄底是少数,这次抄底更多是机构行为。”沪上一家公募基金高管对券商中国记者表示。

华宝基金副总经理李慧勇告诉券商中国记者,ETF因其自身属性,越来越多地成为机构择时的配置工具。第一,在于其一揽子的特征,能够规避个股风险,同时也可以更便地对某一领域进行配置;第二,在于其相对于主动管理基金,配置策略更加公开透明,能避免风格漂移的风险,影响资产配置的效果;第三、像宽基、主题行业基金,流动性非常好,可以以最少的交易成本实现资产配置的落地。

ETF净申购两日超150亿,机构布局为主

根据中国银河证券基金研究中心数据显示,A股ETF基金在2月4日整体获得68.7295亿元的净申购,2月3日为86.88亿净申购,连续两日获得净申购规模超过150亿,其中科技与券商ETF获得较大净申购。

根据表中数据可以看到,其中2月4日ETF净流入资金排在前三位的有南中证500ETF 达20.7亿元,国泰证券ETF为14.3亿元,华夏5GETF为10.0387亿元,均超过了10亿元。排在前十位的ETF合计净流入84.42亿元,其中科技类ETF净流入30.54亿,占36.2%,券商ETF净流入22.01亿,占26.1%。

机构资金在抄底!ETF三天净申购156亿 两类产品成资金主攻方向

(2月4日ETF净流入前十ETF类别情况,数据来源:银河证券基金研究中心)

券商中国记者从国泰基金相关人士处获悉,国泰基金旗下ETF产品最近机构申购量很大,不仅仅是证券ETF得到大量的机构和散户净流入资金,还有一些场外基金也得到了机构客户的青睐。“机构资金的动向表达了相对积极的市场判断,市场受疫情影响的短期调整或为较好的布局时机。”国泰基金相关人士表示。

另有多家公募基金指数投资负责人向券商中国记者确认了这一信息。

“我们观察到,全市场来看,近两日A股ETF资金的流入以机构为主。我们认为,新型肺炎疫情对A股影响只是非常短期的,不会改变A股长期向好趋势。此前,我国险资和养老金账户权益配置比例不算高,这类机构资金藉此次市场调整或适度提高权益投资比例,是比较好的配置机会。”平安基金指数投资部投资总监成钧告诉券商中国记者。

一家中型基金公司量化投资部负责人告诉券商中国记者,“本周前三天我司旗下ETF都出现了较大比例的净申购,尤其是几只重点行业ETF,净申购资金尤为庞大。从投资者结构看,以机构投资者为主,从我们这边的数据看,机构投资者大致是个人投资者的2倍。”

李慧勇表示,“在市场波动加大的情况下,当前情况下,个股可能受到短期冲击,但不改中长期向好的趋势,用ETF做一揽子配置的话,能把ETF配置特征发挥得淋漓尽致。”

龙头ETF产品规模业绩双丰收

据交易所公开数据统计,南方中证500ETF 在2月3日、2月4日的资金净流入分别为15亿元和21亿元,两个交易日净流入金额合计35亿元,在全市场股票ETF中排名第一,规模达453亿元。从成交额来看,2月4日,南方中证500ETF的成交额近29亿元,同样在全市场股票ETF中位居第一。

Wind数据显示,1月21日至2月5日,华夏5GETF已经连续6个交易日获得资金净流入。2月4日,基金规模已经为99.12亿元,2月5日,华夏5GETF规模再创新高,场内交投持续活跃,单日成交额达13.86亿元,获得3.81亿元的净流入,基金规模再创新高,突破100亿元。

在2月4日创业板指大涨4.84%的同时,跟踪创业板的主要指数中创业蓝筹指数涨超5.35%,值得一提的是,在2月3日的下跌中,创业蓝筹指数也是跟踪创业板主要指数中最抗跌的指数。而市场上唯一跟踪该指数的创蓝筹ETF在二级市场2月4日也达到7.65 %的涨幅。

券商中国记者获悉,华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF在周一市场大幅下跌时有超过10亿元的净申购,本周前三个交易日,华夏中证5GETF、华夏恒生ETF每天均有净申购,累计净申购金额分别为17.8亿元和6亿元。

华夏基金数量投资部总监徐猛告诉券商中国记者,宽基ETF以机构投资者配置为主,科技类ETF以个人投资者配置为主,配置ETF的机构投资者相对分散,保险、银行、证券、私募、信托均有参与,机构投资者也积极参与了主题ETF配置。

“受疫情因素的影响,A股市场出现大幅下跌,我们认为疫情只对短期市场有影响,疫情平抑后,市场仍将回归自身逻辑。国内积极推出稳增长政策,货币政策进一步放松,外资仍会持续流入A股市场,目前A股的估值水平处在历史较低位置,和全球发达市场对比也具有优势,我们A股市场的中长期走势相对乐观,短期受疫情影响或将加大波动。”徐猛表示。

春节后几个交易日,除了首日下跌之外,此后的交易日,创业板50ETF大幅反弹,很快收复失地,成为上涨最快的宽基ETF之一。

机构资金在抄底!ETF三天净申购156亿 两类产品成资金主攻方向

数据来源:WIND

随着创业板50指数的大幅波动,创业板50ETF的交易需求也大幅提升,场内交易的活跃度也同步提升。

机构资金在抄底!ETF三天净申购156亿 两类产品成资金主攻方向

数据来源:WIND

此外,据上海证券交易所2月5日公布的数据,科技ETF资金净流入达6.37亿元,成当日沪深两市资金净流入最大股票型ETF,其最新规模亦创历史新高115.57亿元,稳居国内规模最大科技类ETF。

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